Services portant sur la mise en œuvre d’une méthode de gestion financière ALM (Asset-Liability Management)

Le présent marché porte sur la prestation de services concernant la mise en œuvre d’une méthode de gestion financière ALM (Asset-Liability Management) pour le compte de l’organisme de droit public Hedera. Le marché comprend une phase de développement de l’outil ALM et une phase de suivi. Ces prestations comprennent notamment :

• L’analyse des engagements et des actifs financiers existants
• L'établissement d’une stratégie d’investissement intégrant les objectifs et l’appétit au risque de Hedera
• La définition et la mise en place d’un cadre méthodologique ALM intégrant les objectifs stratégiques de Hedera en matière de gestion des risques financiers (taux, liquidité, échéancier, etc.)
• La modélisation des flux futurs d’actifs et de passifs
• La conception et le déploiement d’outils d’aide à la décision ou de pilotage ALM
• La formation et l’accompagnement des équipes internes dans l’appropriation de la démarche et des outils
• L’appui au suivi et à l’évolution du dispositif ALM dans le temps. Les prestations attendues du prestataire dans le cadre de la mise en œuvre du modèle ALM sont plus amplement décrites dans les clauses techniques ci-après (voir C. Prescriptions techniques). Ces prestations devront en toute hypothèse être réalisées dans le respect des exigences réglementaires et des bonnes pratiques en matière de gestion financière.